|
Дата розміщення: 27.04.2020
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
185221 |
X |
X |
у тому числі: |
|
кредит | 30.07.2017 | 18000 | 17 | 15.06.2022 | кредит | 26.12.2018 | 56973 | 5 | 26.12.2025 | кредит | 21.01.2019 | 57404 | 5 | 21.01.2026 | кредит | 18.10.2019 | 52844 | 5 | 18.02.2020 |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | X | д/н |
Податкові зобов'язання |
X |
165 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
136553 |
X |
X |
Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
165557 |
X |
X |
Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
487496 |
X |
X |
Опис |
Зобов'язання емiтента на кiнець звiтного перiоду складаються iз: - непогашеної частини боргу за довгостроковими кредитами банкiв на суму 185 221 тис.грн; - кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на суму 10 783 тис.грн; - зобов'язань за розрахунками з бюджетом на суму 165 тис.грн; - зобов'язань за розрахунками зi страхування на суму 78 тис.грн; - зобов'язань за розрахунками з оплати працi на суму 645 тис.грн; - за одержаними авансами на суму 152 804 тис.грн; - фiнансова допомога на зворотнiй основi на суму 136 553 тис.грн; - iншi зобов'язання на суму 1 247 тис.грн. Загальна сума зобов"язань - 487 496 тис.грн |
|